トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月19日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,578 | 7,615 |
| 減価償却費 | 965 | 854 |
| 減損損失 | 221 | 13 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 50 | -2,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -312 | -222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | -58 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | － | -659 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| 資金運用収益 | -25,781 | -24,947 |
| 資金調達費用 | 958 | 913 |
| 有価証券関係損益（△） | -877 | 157 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 35 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -7,574 | 5,378 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | -38 |
| 貸出金の純増（△）減 | -51,209 | -24,204 |
| 預金の純増減（△） | 80,899 | 50,404 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,715 | 6,023 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -13,055 | -3,506 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -467 | 247 |
| コールマネー等の純増減（△） | -74,000 | -30,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -604 | -3,470 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -1 | -13 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -130 | -309 |
| 資金運用による収入 | 26,647 | 26,819 |
| 資金調達による支出 | -1,440 | -1,036 |
| その他 | -11,803 | 4,341 |
| 小計 | -53,189 | 11,989 |
| 法人税等の支払額 | -2,195 | -1,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,384 | 10,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -79,345 | -77,296 |
| 有価証券の売却による収入 | 98,091 | 46,347 |
| 有価証券の償還による収入 | 84,302 | 68,420 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,000 | -4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,655 | 33,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 配当金の支払額 | -652 | -649 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | -441 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | -1,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,277 | 42,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,642 | 354,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
