トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月25日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,615 | 6,452 |
| 減価償却費 | 854 | 944 |
| 減損損失 | 13 | 225 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,285 | -702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -222 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -16 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -58 | -39 |
| システム解約損失引当金の増減（△） | -659 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 資金運用収益 | -24,947 | -24,161 |
| 資金調達費用 | 913 | 834 |
| 有価証券関係損益（△） | 157 | 934 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 5 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 5,378 | 1,653 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -38 | 26 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,204 | -90,471 |
| 預金の純増減（△） | 50,404 | 224,375 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,023 | 19,115 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,506 | 79,399 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 247 | 1,541 |
| コールマネー等の純増減（△） | -30,000 | -21,186 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,470 | -2,360 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -13 | 13 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -309 | -367 |
| 資金運用による収入 | 26,819 | 24,681 |
| 資金調達による支出 | -1,036 | -867 |
| その他 | 4,341 | 4,733 |
| 小計 | 11,989 | 224,574 |
| 法人税等の支払額 | -1,600 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,389 | 224,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -77,296 | -121,267 |
| 有価証券の売却による収入 | 46,347 | 44,536 |
| 有価証券の償還による収入 | 68,420 | 62,694 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,200 | -4,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381 | -1,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,060 | -19,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -649 | -646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -441 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 165 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | -699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,177 | 203,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,644 | 534,555 |
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