トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月25日 15:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,452 | 9,162 |
| 減価償却費 | 944 | 978 |
| 減損損失 | 225 | 78 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -702 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -145 | -187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | -14 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 資金運用収益 | -24,161 | -23,577 |
| 資金調達費用 | 834 | 611 |
| 有価証券関係損益（△） | 934 | -579 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 1 | -41 |
| 為替差損益（△は益） | 1,653 | -938 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | -76 |
| 貸出金の純増（△）減 | -90,471 | -65,901 |
| 預金の純増減（△） | 224,375 | 96,104 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 19,115 | 56,009 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 79,399 | 54,760 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,541 | 225 |
| コールマネー等の純増減（△） | -21,186 | -23,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,360 | -1,535 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 13 | -17 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -367 | -239 |
| 資金運用による収入 | 24,681 | 23,992 |
| 資金調達による支出 | -867 | -744 |
| その他 | 4,733 | 6,151 |
| 小計 | 224,574 | 131,116 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -2,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,048 | 128,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -121,267 | -100,047 |
| 有価証券の売却による収入 | 44,536 | 36,750 |
| 有価証券の償還による収入 | 62,694 | 53,959 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,400 | -5,545 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,085 | -827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,441 | -13,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -646 | -644 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | -202 |
| 自己株式の処分による収入 | 165 | 160 |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,910 | 114,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,705 | 629,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
