トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月22日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,162 | 9,443 |
| 減価償却費 | 978 | 1,015 |
| 減損損失 | 78 | 35 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -50 | 1,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -187 | -200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -10 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 資金運用収益 | -23,577 | -26,411 |
| 資金調達費用 | 611 | 555 |
| 有価証券関係損益（△） | -579 | 216 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -41 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -938 | -29,309 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -76 | 44 |
| 貸出金の純増（△）減 | -65,901 | -80,493 |
| 預金の純増減（△） | 96,104 | 53,147 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 56,009 | 26,678 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 54,760 | -49,243 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 225 | 54 |
| コールマネー等の純増減（△） | -23,000 | 17,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 9,267 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,535 | -4,114 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17 | -11 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -239 | -79 |
| 資金運用による収入 | 23,992 | 26,365 |
| 資金調達による支出 | -744 | -607 |
| その他 | 6,151 | 3,047 |
| 小計 | 131,116 | -42,591 |
| 法人税等の支払額 | -2,563 | -3,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,552 | -46,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -100,047 | -124,896 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,750 | 68,811 |
| 有価証券の償還による収入 | 53,959 | 36,459 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,545 | -6,072 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,000 | 6,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -827 | -892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 535 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,203 | -20,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -644 | -726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -158 |
| 自己株式の処分による収入 | 160 | 160 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -739 | -778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,615 | -67,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 532,813 | 465,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
