トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月21日 15:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,443 | 10,587 |
| 減価償却費 | 1,015 | 963 |
| 減損損失 | 35 | 219 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,020 | -555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -200 | -193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 23 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 資金運用収益 | -26,411 | -31,477 |
| 資金調達費用 | 555 | 817 |
| 有価証券関係損益（△） | 216 | 763 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 48 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | -29,309 | -22,515 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 28 |
| 貸出金の純増（△）減 | -80,493 | -88,435 |
| 預金の純増減（△） | 53,147 | 104,642 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 26,678 | 14,910 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -49,243 | 22,289 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 54 | 192 |
| コールマネー等の純増減（△） | 17,000 | 2,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,267 | 795 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,114 | -2,250 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -11 | -9 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -79 | -534 |
| 資金運用による収入 | 26,365 | 30,706 |
| 資金調達による支出 | -607 | -844 |
| その他 | 3,047 | -13,290 |
| 小計 | -42,591 | 28,856 |
| 法人税等の支払額 | -3,442 | -3,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,034 | 25,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -124,896 | -59,024 |
| 有価証券の売却による収入 | 68,811 | 57,658 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,459 | 27,210 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,072 | -6,291 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,200 | 6,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -892 | -825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,489 | 24,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -726 | -806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | |
| 自己株式の処分による収入 | 160 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,288 | 49,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,324 | 416,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
