トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月19日 15:40
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,587 | 12,343 |
| 減価償却費 | 963 | 1,123 |
| 減損損失 | 219 | 46 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -555 | -599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -193 | -232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -8 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 51 |
| 資金運用収益 | -31,477 | -34,861 |
| 資金調達費用 | 817 | 1,464 |
| 有価証券関係損益（△） | 763 | 350 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 87 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -22,515 | 11,999 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | 167 |
| 貸出金の純増（△）減 | -88,435 | -56,568 |
| 預金の純増減（△） | 104,642 | 117,176 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 14,910 | -11,619 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 22,289 | 502 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 192 | 178 |
| コールマネー等の純増減（△） | 2,000 | 29,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 795 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,250 | 942 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -9 | 31 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -534 | -933 |
| 資金運用による収入 | 30,706 | 36,291 |
| 資金調達による支出 | -844 | -1,049 |
| その他 | -13,290 | 24,840 |
| 小計 | 28,856 | 130,690 |
| 法人税等の支払額 | -3,056 | -3,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,799 | 126,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -59,024 | -112,833 |
| 有価証券の売却による収入 | 57,658 | 15,137 |
| 有価証券の償還による収入 | 27,210 | 30,203 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,291 | -6,233 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,100 | 6,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -825 | -578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 88 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,833 | -68,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -806 | -1,051 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819 | -1,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,829 | 56,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,153 | 514,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
