トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月18日 15:36
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,343 | 9,749 |
| 減価償却費 | 1,123 | 960 |
| 減損損失 | 46 | 70 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -599 | 5,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -232 | -240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -11 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | 16 |
| 資金運用収益 | -34,861 | -38,553 |
| 資金調達費用 | 1,464 | 6,169 |
| 有価証券関係損益（△） | 350 | -377 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 94 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 11,999 | 770 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 167 | 38 |
| 貸出金の純増（△）減 | -56,568 | -59,258 |
| 預金の純増減（△） | 117,176 | 69,202 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -11,619 | 17,657 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 502 | 1,018 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 178 | 505 |
| コールマネー等の純増減（△） | 29,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 942 | -74 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 31 | 172 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -933 | -545 |
| 資金運用による収入 | 36,291 | 38,657 |
| 資金調達による支出 | -1,049 | -4,268 |
| その他 | 24,840 | 2,119 |
| 小計 | 130,690 | 49,560 |
| 法人税等の支払額 | -3,953 | -3,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,737 | 46,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -112,833 | -67,322 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,137 | 36,054 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,203 | 45,320 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,233 | -4,656 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,200 | 4,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -1,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 9 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -104 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,129 | 12,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,051 | -1,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -576 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,629 | -2,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,978 | 56,564 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 514,976 | 561,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
