トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月20日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,601 | 8,578 |
| 減価償却費 | 1,022 | 965 |
| 減損損失 | 56 | 221 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -812 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -271 | -312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 34 | 33 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -13 |
| 資金運用収益 | -25,080 | -25,781 |
| 資金調達費用 | 1,090 | 958 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,107 | -877 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -72 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -4,769 | -7,574 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 91 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -65,809 | -51,209 |
| 預金の純増減（△） | 91,303 | 80,899 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 25,383 | 15,715 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,784 | -13,055 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 6,318 | -467 |
| コールマネー等の純増減（△） | -9,000 | -74,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,629 | -604 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 18 | -1 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 183 | -130 |
| 資金運用による収入 | 24,435 | 26,647 |
| 資金調達による支出 | -1,260 | -1,440 |
| その他 | -11,695 | -11,803 |
| 小計 | 44,776 | -53,189 |
| 法人税等の支払額 | -1,954 | -2,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,821 | -55,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -83,170 | -79,345 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,669 | 98,091 |
| 有価証券の償還による収入 | 72,929 | 84,302 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 57 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -84 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,147 | 98,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | -300 |
| 配当金の支払額 | -649 | -652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -363 | |
| 自己株式の処分による収入 | 123 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,944 | -1,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,034 | 42,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,881 | 336,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
