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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,764	20,371
減価償却費	2,028	2,050
減損損失	175	46
貸倒引当金の増減（△）	-118	462
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2	-7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-376	-398
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-6
睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）	-81	-58
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	-9	-8
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	213	-213
資金運用収益	-48,023	-56,086
資金調達費用	1,148	1,269
有価証券関係損益（△）	-842	327
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	40	42
為替差損益（△は益）	-11,729	-13,230
固定資産処分損益（△は益）	196	258
貸出金の純増（△）減	-146,242	-165,370
預金の純増減（△）	121,350	69,576
譲渡性預金の純増減（△）	44,522	15,134
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	41,557	-162,352
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	298	325
コールマネー等の純増減（△）	-23,000	23,000
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	－	8,656
外国為替（資産）の純増（△）減	-739	2,323
外国為替（負債）の純増減（△）	5	6
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-363	-522
資金運用による収入	48,237	56,001
資金調達による支出	-1,298	-1,314
その他	6,508	4,340
小計	52,232	-195,358
法人税等の支払額	-4,322	-6,054
営業活動によるキャッシュ・フロー	47,910	-201,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-239,965	-178,337
有価証券の売却による収入	109,454	140,254
有価証券の償還による収入	101,607	77,227
金銭の信託の増加による支出	-5,545	-12,272
金銭の信託の減少による収入	8,029	12,445
有形固定資産の取得による支出	-1,442	-1,558
有形固定資産の売却による収入	735	101
無形固定資産の取得による支出	-309	-188
固定資産の除却による支出	－	-194
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,436	37,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出	-600	-600
配当金の支払額	-1,370	-1,532
非支配株主への配当金の支払額	-2	-2
自己株式の取得による支出	-202	-158
自己株式の処分による収入	322	289
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-420	-459
リース債務の返済による支出	-101	-100
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,375	-2,564
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,108	-166,489
現金及び現金同等物の四半期末残高	532,813	366,324

トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート