トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 令和8年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,813 | 24,107 |
| 減価償却費 | 2,190 | 2,006 |
| 減損損失 | 387 | 201 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -26 | 5,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -448 | -478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -76 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -22 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | 22 |
| 資金運用収益 | -71,496 | -79,177 |
| 資金調達費用 | 4,541 | 14,191 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,694 | 590 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 73 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 1,502 | -10,799 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 174 | 51 |
| 貸出金の純増（△）減 | -133,976 | -156,847 |
| 預金の純増減（△） | 207,706 | 151,833 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -585 | 16,858 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 27,224 | -24,243 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 468 | 987 |
| コールマネー等の純増減（△） | -27,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 367 | -363 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -27 | 13 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,553 | -1,229 |
| 資金運用による収入 | 72,911 | 78,949 |
| 資金調達による支出 | -3,389 | -11,059 |
| その他 | 21,115 | 12,330 |
| 小計 | 125,683 | 23,825 |
| 法人税等の支払額 | -7,493 | -6,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,189 | 17,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -201,694 | -186,184 |
| 有価証券の売却による収入 | 77,802 | 58,038 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,904 | 96,129 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -11,958 | -9,540 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 11,903 | 9,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -2,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 35 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -115 | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -587 | -1,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,152 | -35,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,396 | -4,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | | |
| リース債務の返済による支出 | -655 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,054 | -5,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,982 | -24,018 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 504,981 | 480,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
