トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 16:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 令和7年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,194 | 22,813 |
| 減価償却費 | 2,030 | 2,190 |
| 減損損失 | 278 | 387 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -494 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -377 | -448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | -24 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | 38 |
| 資金運用収益 | -64,358 | -71,496 |
| 資金調達費用 | 1,533 | 4,541 |
| 有価証券関係損益（△） | 583 | 2,694 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 112 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | -25,145 | 1,502 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 174 |
| 貸出金の純増（△）減 | -160,559 | -133,976 |
| 預金の純増減（△） | 194,430 | 207,706 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -4,017 | -585 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 58,019 | 27,224 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 81 | 468 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,000 | -27,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -8,656 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 552 | 367 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | -27 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,530 | -1,553 |
| 資金運用による収入 | 63,480 | 72,911 |
| 資金調達による支出 | -1,569 | -3,389 |
| その他 | -16,255 | 21,115 |
| 小計 | 63,398 | 125,683 |
| 法人税等の支払額 | -5,807 | -7,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,591 | 118,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -132,061 | -201,694 |
| 有価証券の売却による収入 | 103,657 | 77,802 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,929 | 57,904 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -12,391 | -11,958 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12,216 | 11,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,728 | -1,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,567 | -68,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -600 | － |
| 株式の発行による収入 | 10,457 | － |
| 配当金の支払額 | -1,694 | -2,396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,657 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,503 | -3,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,673 | 46,982 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 457,998 | 504,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
