キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,907 | 30,859 |
| 減価償却費 | 1,560 | 2,224 |
| 減損損失 | 147 | 285 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,849 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,796 | -611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -782 | -483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -320 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | 14 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -134 | -42 |
| 資金運用収益 | -44,089 | -51,024 |
| 資金調達費用 | 2,185 | 2,563 |
| 有価証券関係損益（△） | -694 | -1,361 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -5 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | 8,916 | 359 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 25 |
| 貸出金の純増（△）減 | -107,133 | -131,095 |
| 預金の純増減（△） | 43,873 | 85,569 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,195 | 3,259 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -4,280 | 3,580 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -15,534 | -4,675 |
| コールローン等の純増（△）減 | 120,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 59,500 | -24,500 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,815 | 751 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 162 | -199 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -15 | -167 |
| 資金運用による収入 | 45,463 | 52,177 |
| 資金調達による支出 | -2,356 | -2,346 |
| その他 | 494 | -3,848 |
| 小計 | 132,489 | -53,755 |
| 法人税等の支払額 | -3,878 | -3,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,610 | -57,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -242,740 | -217,078 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,215 | 127,550 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,812 | 164,843 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,012 | -90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,722 | -1,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,363 | 73,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 配当金の支払額 | -1,205 | -1,325 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 255 | 254 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057 | -1,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,196 | 14,588 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 51,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,836 | 233,847 |
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