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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,910	12,907
減価償却費	1,276	1,560
減損損失	254	147
貸倒引当金の増減（△）	-1,279	-1,796
賞与引当金の増減額（△は減少）	20	11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）		5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-471	-782
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-605	6
睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）	-10	52
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	-12	-134
資金運用収益	-45,448	-44,089
資金調達費用	2,121	2,185
有価証券関係損益（△）	-3,273	-694
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-42	-5
為替差損益（△は益）	-14,912	8,916
固定資産処分損益（△は益）	39	15
貸出金の純増（△）減	-49,274	-107,133
預金の純増減（△）	100,864	43,873
譲渡性預金の純増減（△）	-2,555	11,195
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	27,636	-4,280
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-1,659	-15,534
コールローン等の純増（△）減	-104,999	120,000
コールマネー等の純増減（△）	－	59,500
外国為替（資産）の純増（△）減	-2,331	2,815
外国為替（負債）の純増減（△）	18	162
資金運用による収入	46,692	45,463
資金調達による支出	-2,254	-2,356
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	-95	-15
その他	20	494
小計	-36,375	132,489
法人税等の支払額	-5,014	-3,878
営業活動によるキャッシュ・フロー	-41,390	128,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-206,130	-242,740
有価証券の売却による収入	82,206	34,215
有価証券の償還による収入	112,903	150,812
金銭の信託の増加による支出	－	-1,012
有形固定資産の取得による支出	-4,084	-1,722
有形固定資産の売却による収入	8	84
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,095	-60,363
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-1,190	-1,205
非支配株主への配当金の支払額	-2	-2
自己株式の取得による支出	-3
自己株式の処分による収入	265	255
リース債務の返済による支出	-534	-104
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,465	-1,057
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-57,940	67,196
現金及び現金同等物の四半期末残高	100,640	167,836

トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート