トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,304 | 13,910 |
| 減価償却費 | 1,107 | 1,276 |
| 減損損失 | 65 | 254 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 666 | -1,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,384 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,102 | -471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 864 | -605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | -10 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -12 |
| 資金運用収益 | -46,466 | -45,448 |
| 資金調達費用 | 2,191 | 2,121 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,952 | -3,273 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 2 | -42 |
| 為替差損益（△は益） | -5,654 | -14,912 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69 | 39 |
| 貸出金の純増（△）減 | -28,675 | -49,274 |
| 預金の純増減（△） | 65,975 | 100,864 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 205 | -2,555 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,752 | 27,636 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,413 | -1,659 |
| コールローン等の純増（△）減 | 150,999 | -104,999 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,010 | -2,331 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 11 | 18 |
| 資金運用による収入 | 48,445 | 46,692 |
| 資金調達による支出 | -2,261 | -2,254 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -547 | -95 |
| その他 | 8,375 | 20 |
| 小計 | 205,950 | -36,375 |
| 法人税等の支払額 | -2,107 | -5,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,842 | -41,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -277,477 | -206,130 |
| 有価証券の売却による収入 | 86,749 | 82,206 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,990 | 112,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,670 | -4,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,350 | -15,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,186 | -1,190 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 274 | 265 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -1,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,481 | -57,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,581 | 100,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
