トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,504 | 14,304 |
| 減価償却費 | 1,123 | 1,107 |
| 減損損失 | 51 | 65 |
| 持分変動損益（△は益） | -9 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,481 | 666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -632 | -1,384 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 98 | 27 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 8 | 14 |
| 資金運用収益 | -45,854 | -46,466 |
| 資金調達費用 | 2,422 | 2,191 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,890 | -1,952 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -39 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -6,113 | -5,654 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 61 | 69 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,297 | -28,675 |
| 預金の純増減（△） | 95,450 | 65,975 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 11,645 | 205 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,699 | -2,752 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,482 | 4,413 |
| コールローン等の純増（△）減 | -57,999 | 150,999 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 781 | -1,010 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -26 | 11 |
| 資金運用による収入 | 46,722 | 48,445 |
| 資金調達による支出 | -3,761 | -2,261 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -216 | -547 |
| その他 | 470 | 8,375 |
| 小計 | 19,596 | 205,950 |
| 法人税等の支払額 | -1,453 | -2,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,143 | 203,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -186,782 | -277,477 |
| 有価証券の売却による収入 | 76,948 | 86,749 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,713 | 90,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -772 | -2,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,686 | -102,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,213 | -1,186 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,400 | |
| 自己株式の処分による収入 | 110 | 274 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,511 | -1,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,046 | 100,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,099 | 158,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
