トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,420 | 9,504 |
| 減価償却費 | 1,758 | 1,123 |
| 減損損失 | 52 | 51 |
| 負ののれん発生益 | -60 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 44 | -9 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,616 | -1,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,464 | -632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -824 | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -5 | 98 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 5 | 8 |
| 資金運用収益 | -46,766 | -45,854 |
| 資金調達費用 | 2,922 | 2,422 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,087 | 1,890 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | -39 |
| 為替差損益（△は益） | -122 | -6,113 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 61 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,598 | -30,297 |
| 預金の純増減（△） | 95,661 | 95,450 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -5,722 | 11,645 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -6,590 | -1,699 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 588 | -2,482 |
| コールローン等の純増（△）減 | -78,000 | -57,999 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -900 | 781 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -33 | -26 |
| 資金運用による収入 | 47,318 | 46,722 |
| 資金調達による支出 | -3,430 | -3,761 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 586 | -216 |
| その他 | -3,696 | 470 |
| 小計 | 3,659 | 19,596 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -1,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,277 | 18,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -145,331 | -186,782 |
| 有価証券の売却による収入 | 93,188 | 76,948 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,467 | 64,713 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,251 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -55 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,392 | -772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,209 | -45,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,827 | -1,213 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,400 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 110 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,835 | -2,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,645 | -30,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,500 | 88,145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88,145 | 58,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
