トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 47,671 | 12,420 |
| 減価償却費 | 2,007 | 1,758 |
| 減損損失 | 169 | 52 |
| のれん償却額 | 52 | － |
| 負ののれん発生益 | -39,883 | -60 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 44 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -18,002 | -5,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -463 | -1,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 132 | -824 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 4 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 93 | 5 |
| 資金運用収益 | -47,535 | -46,766 |
| 資金調達費用 | 3,868 | 2,922 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,424 | 1,087 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 231 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 2,910 | -122 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 40 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,627 | -5,598 |
| 預金の純増減（△） | 55,521 | 95,661 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 3,484 | -5,722 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 19,314 | -6,590 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,166 | 588 |
| コールローン等の純増（△）減 | 70,673 | -78,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,093 | -900 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 60 | -33 |
| 資金運用による収入 | 48,380 | 47,318 |
| 資金調達による支出 | -4,005 | -3,430 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 902 | 586 |
| その他 | -123 | -3,696 |
| 小計 | 145,249 | 3,659 |
| 法人税等の支払額 | -389 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,859 | 3,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -179,793 | -145,331 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,086 | 93,188 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,254 | 51,467 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 4,251 |
| 子会社株式の取得による支出 | -383 | -55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -1,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,836 | 2,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -538 | -1,827 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -1,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,466 | 3,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,421 | 84,500 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 30,612 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,500 | 88,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
