SOMPO HD（8630）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1)連結財政状態計算書の「レポ取引及び他の類似の担保付借入」との差額は、投資活動に係るレポ取引及び他の類似の担保付借入によるものです。
(注2)その他の負債(リース負債)の財務キャッシュ・フローによる変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれております。
(注3)当連結会計年度は主に企業結合によるものであります。

2026/06/17 14:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却・償還による収入の増加などにより、前連結会計年度に比べて393億円増加し、△2,329億円となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年度のレポ取引及び他の類似の担保付借入の減少に伴う支出影響の剥落などにより、前連結会計年度に比べて689億円増加し、△4,126億円となりました。

2026/06/17 14:16

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
	注	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
レポ取引及び他の類似の担保付借入の純増減額(△は減少)		△155,078	-
その他		△37,972	△39,758
財務活動によるキャッシュ・フロー		△481,660	△412,697
現金及び現金同等物に係る換算差額		△8,224	46,559

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