キャッシュ・フローの状況
2025年11月28日 15:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2150億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 138億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3644億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 181,636 | -106,324 | -38,693 | 75,312 | -4,056 | 580,325 | 通期 | 266,432 | -169,243 | -56,838 | 97,189 | -15,483 | 576,791 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 205,059 | -84,974 | 141,438 | 120,085 | -5,494 | 828,163 | 通期 | 362,920 | -526,668 | 363,835 | -163,748 | -15,786 | 773,466 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 163,151 | -36,056 | 71,384 | 127,095 | -6,715 | 976,434 | 通期 | 246,433 | -31,859 | -66,597 | 214,574 | -24,178 | 931,033 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 182,797 | -28,773 | -122,914 | 154,024 | -5,672 | 954,948 | 通期 | 78,772 | 13,482 | -19,127 | 92,254 | -31,026 | 991,295 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 414,345 | -19,009 | -189,428 | 395,336 | -9,726 | 1,190,293 | 通期 | 356,446 | -140,117 | -230,605 | 216,329 | -31,882 | 967,753 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 377,373 | -135,405 | -84,743 | 241,968 | -10,437 | 1,100,380 | 通期 | 626,202 | -359,516 | -94,498 | 266,686 | -27,452 | 1,117,770 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 334,843 | -120,597 | -84,537 | 214,246 | -9,757 | 1,262,905 | 通期 | 600,021 | -348,540 | -170,108 | 251,481 | -27,173 | 1,207,306 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 256,440 | -79,872 | -104,518 | 176,568 | -4,999 | 1,347,294 | 通期 | 448,892 | -324,634 | -92,364 | 124,258 | -29,662 | 1,271,040 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 275,992 | -189,997 | -34,759 | 85,995 | -9,385 | 1,369,157 | 通期 | 473,137 | -496,986 | -87,612 | -23,849 | -36,168 | 1,198,566 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 191,750 | -75,065 | -163,083 | 116,685 | -10,236 | 1,193,690 | 通期 | 573,009 | -272,236 | -481,660 | 300,773 | -25,357 | 1,027,628 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 364,465 | 13,853 | -215,067 | 378,318 | -16,947 | 1,199,449 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年3月（連）
- 971億8900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1637億4800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2145億7400万
- 2019年3月（連） -57.01%
- 922億5400万
- 2020年3月（連） +134.49%
- 2163億2900万
- 2021年3月（連） +23.28%
- 2666億8600万
- 2022年3月（連） -5.7%
- 2514億8100万
- 2023年3月（連） -50.59%
- 1242億5800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -238億4900万
- 2025年3月（連） プラ転
- 3007億7300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.18%
- 2017年3月（連）
- 14.23%
- 2018年3月（連）
- 8.63%
- 2019年3月（連）
- 2.9%
- 2020年3月（連）
- 9.48%
- 2021年3月（連）
- 16.28%
- 2022年3月（連）
- 18.66%
- 2023年3月（連）
- 9.74%
- 2024年3月（連）
- 9.59%
- 2025年3月（連）
- 10.84%
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