SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -89,569 | 178,399 |
| 減価償却費 | 25,974 | 27,793 |
| のれん償却額 | 15,516 | 17,989 |
| 負ののれん発生益 | － | -159 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 189,157 | 184,179 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -420,877 | 16,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -238 | 129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,257 | 1,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,042 | -8,060 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -720 | -461 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 796 | 399 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,621 | 2,790 |
| 利息及び配当金収入 | -89,102 | -89,493 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -4,245 | -35,383 |
| 支払利息 | 7,948 | 6,911 |
| 為替差損益（△は益） | -17,492 | -11,761 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1,108 | 31 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 334 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,032 | -519 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 1,153,251 | 14,113 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -646,671 | -55,725 |
| その他 | 103,651 | -71,868 |
| 小計 | 220,475 | 177,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,362 | 87,568 |
| 利息の支払額 | -7,413 | -6,228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,087 | 17,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,336 | 275,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 1,339 | -3,155 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,261 | -761 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 965 | 840 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,326 | 18,520 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,053,090 | -1,496,148 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 982,591 | 1,371,750 |
| 貸付けによる支出 | -68,393 | -64,592 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,854 | 78,293 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 85,192 | -5,658 |
| その他 | -57,030 | -53,776 |
| 資産運用活動計 | -21,505 | -154,687 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 203,830 | 121,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,999 | -9,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,165 | 636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,062 | -81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,703 | － |
| その他 | -24,069 | -26,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,768 | -189,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 1,445 |
| 借入金の返済による支出 | -16,262 | -2,115 |
| 社債の発行による収入 | － | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,708 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -2,643 | -26,049 |
| 自己株式の売却による収入 | 114 | 138 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,569 | -25,016 |
| 配当金の支払額 | -36,021 | -43,361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,254 | -1,688 |
| その他 | -5,881 | -6,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,518 | -34,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,861 | 46,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,911 | 98,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,271,040 | 1,369,157 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,075 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
