SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 188,094 | -25,127 |
| 減価償却費 | 26,777 | 25,974 |
| のれん償却額 | 12,833 | 15,516 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 97,956 | 242,803 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 268,347 | 435,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -283 | -238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,970 | 2,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -12,042 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -901 | -720 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 654 | 796 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,462 | 2,621 |
| 利息及び配当金収入 | -111,327 | -120,206 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -62,712 | 4,891 |
| 支払利息 | 7,399 | 7,948 |
| 為替差損益（△は益） | -8,248 | -23,495 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 39 | -1,108 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | 334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,698 | 1,032 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -225,132 | -417,384 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 90,796 | 77,622 |
| その他 | 3,950 | 3,964 |
| 小計 | 297,289 | 220,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,799 | 113,466 |
| 利息の支払額 | -6,985 | -7,413 |
| 法人税等の支払額 | -58,260 | -70,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,843 | 256,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -8,660 | 1,339 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,675 | -1,261 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,200 | 965 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,770 | 3,326 |
| 有価証券の取得による支出 | -953,355 | -1,053,090 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 809,292 | 974,038 |
| 貸付けによる支出 | -59,280 | -68,393 |
| 貸付金の回収による収入 | 111,692 | 87,854 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -263 | 85,192 |
| その他 | 1,381 | -79,580 |
| 資産運用活動計 | -89,898 | -52,609 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 244,944 | 203,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,757 | -4,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,110 | 4,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,703 |
| その他 | -23,051 | -24,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,597 | -79,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -15,266 | -16,262 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -2,165 | -2,643 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,320 | -42,569 |
| 配当金の支払額 | -31,992 | -36,021 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -917 | -1,254 |
| その他 | -4,875 | -5,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,537 | -104,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,242 | 66,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,951 | 138,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,306 | 1,347,294 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,183 | 1,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
