SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,601 | 188,094 |
| 減価償却費 | 20,460 | 26,777 |
| 減損損失 | 9,371 | － |
| のれん償却額 | 11,810 | 12,833 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 46,571 | 97,956 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 289,496 | 268,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,481 | 2,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,391 | -79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -702 | -901 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 612 | 654 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,345 | 2,462 |
| 利息及び配当金収入 | -85,014 | -111,327 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -15,001 | -62,712 |
| 支払利息 | 6,895 | 7,399 |
| 為替差損益（△は益） | -838 | -8,248 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -338 | 39 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,155 | 3,698 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 7,290 | -225,132 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -25,578 | 90,796 |
| その他 | 13,104 | 3,950 |
| 小計 | 346,248 | 297,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,731 | 102,799 |
| 利息の支払額 | -7,006 | -6,985 |
| 法人税等の支払額 | -51,599 | -58,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,373 | 334,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -4,270 | -8,660 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -2,716 | -1,675 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,210 | 1,200 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -46 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 14,247 | 9,770 |
| 有価証券の取得による支出 | -843,923 | -953,355 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 655,784 | 809,292 |
| 貸付けによる支出 | -81,304 | -59,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,610 | 111,692 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 62,502 | -263 |
| その他 | 10,214 | 1,381 |
| 資産運用活動計 | -102,690 | -89,898 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 274,682 | 244,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,437 | -9,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,101 | 2,110 |
| その他 | -24,378 | -23,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,405 | -120,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -15,250 | -15,266 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -6,526 | -2,165 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,871 | -29,320 |
| 配当金の支払額 | -27,358 | -31,992 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,149 | -917 |
| その他 | -4,587 | -4,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,743 | -84,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,768 | 9,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,456 | 138,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,770 | 1,262,905 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 169 | 6,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
