SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,112 | 63,601 |
| 減価償却費 | 21,061 | 20,460 |
| 減損損失 | 797 | 9,371 |
| のれん償却額 | 11,818 | 11,810 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 47,434 | 46,571 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 269,680 | 289,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 302 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,453 | 2,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -304 | -2,391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | -702 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 426 | 612 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,312 | 2,345 |
| 利息及び配当金収入 | -100,059 | -85,014 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -33,297 | -15,001 |
| 支払利息 | 7,131 | 6,895 |
| 為替差損益（△は益） | 1,327 | -838 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -252 | -338 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,455 | 2,155 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 18,632 | 7,290 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 28,208 | -25,578 |
| その他 | 4,448 | 13,104 |
| 小計 | 344,429 | 346,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,812 | 89,731 |
| 利息の支払額 | -7,353 | -7,006 |
| 法人税等の支払額 | -27,543 | -51,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,345 | 377,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 112 | -4,270 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -4,035 | -2,716 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 844 | 1,210 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,181 | -46 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,106 | 14,247 |
| 有価証券の取得による支出 | -799,566 | -843,923 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 799,679 | 655,784 |
| 貸付けによる支出 | -100,759 | -81,304 |
| 貸付金の回収による収入 | 95,722 | 85,610 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -261 | 62,502 |
| その他 | 22,208 | 10,214 |
| 資産運用活動計 | 12,868 | -102,690 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 427,213 | 274,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,726 | -10,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,317 | 2,101 |
| その他 | -24,469 | -24,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,009 | -135,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 4 | － |
| 借入金の返済による支出 | -15,924 | -15,250 |
| 社債の償還による支出 | -5,630 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -99,198 | -6,526 |
| 自己株式の売却による収入 | 115 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,314 | -25,871 |
| 配当金の支払額 | -24,217 | -27,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,734 | -5,149 |
| その他 | -3,528 | -4,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,428 | -84,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,558 | -24,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,349 | 132,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,753 | 1,100,380 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,648 | 169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
