SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,946 | 60,112 |
| 減価償却費 | 21,665 | 21,061 |
| 減損損失 | － | 797 |
| のれん償却額 | 11,967 | 11,818 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 109,484 | 47,434 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 163,093 | 269,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | 302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,865 | 2,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,919 | -304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | -261 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 410 | 426 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,388 | 2,312 |
| 利息及び配当金収入 | -95,088 | -100,059 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -31,490 | -33,297 |
| 支払利息 | 7,058 | 7,131 |
| 為替差損益（△は益） | -2,926 | 1,327 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 483 | -252 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258 | 2,455 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -192,058 | 18,632 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 50,903 | 28,208 |
| その他 | 6,749 | 4,448 |
| 小計 | 77,110 | 344,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,324 | 104,812 |
| 利息の支払額 | -7,095 | -7,353 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,457 | -27,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,797 | 414,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -2,038 | 112 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,501 | -4,035 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,051 | 844 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | -3,181 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,002 | 2,106 |
| 有価証券の取得による支出 | -714,137 | -799,566 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 728,079 | 799,679 |
| 貸付けによる支出 | -116,211 | -100,759 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,461 | 95,722 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 782 | -261 |
| その他 | 11,557 | 22,208 |
| 資産運用活動計 | 9,044 | 12,868 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 191,842 | 427,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,672 | -9,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 762 | 2,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,731 | － |
| その他 | -20,176 | -24,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,773 | -19,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 4 |
| 借入金の返済による支出 | -15,948 | -15,924 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,630 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -43,601 | -99,198 |
| 自己株式の売却による収入 | 128 | 115 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,116 | -36,314 |
| 配当金の支払額 | -20,942 | -24,217 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -928 | -4,734 |
| その他 | -2,505 | -3,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,914 | -189,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,681 | -8,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,428 | 197,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 991,295 | 1,190,293 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,485 | 1,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
