現金及び現金同等物の当期末残高
連結
- 2010年3月31日
- 2628億4400万
- 2011年3月31日 +51.77%
- 3989億1200万
- 2012年3月31日 +4.16%
- 4154億8900万
- 2013年3月31日 +50.27%
- 6243億4900万
- 2014年3月31日 +1.25%
- 6321億6000万
- 2015年3月31日 -13.76%
- 5451億9200万
- 2016年3月31日 +5.8%
- 5767億9100万
- 2017年3月31日 +34.1%
- 7734億6600万
- 2018年3月31日 +20.37%
- 9310億3300万
- 2019年3月31日 +6.47%
- 9912億9500万
- 2020年3月31日 -2.37%
- 9677億5300万
- 2021年3月31日 +15.5%
- 1兆1177億
- 2022年3月31日 +8.01%
- 1兆2073億
- 2023年3月31日 +5.28%
- 1兆2710億
有報情報
- #1 会計方針に関する事項（連結）
- (10) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2023/06/23 13:43
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から満期日または償還日までの期間が3か月以内の定期預金等の短期投資からなっております。
(11) 消費税等の会計処理 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/23 13:43
(単位:百万円) 現金同等物以外の有価証券 △9,523,335 △9,779,469 現金及び現金同等物 1,207,306 1,271,040 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出があった一方で、社債の発行による収入があったことなどにより、前連結会計年度に比べて777億円増加し、△923億円となりました。2023/06/23 13:43
以上の結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べて637億円増加し、1兆2,710億円となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績