SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月28日 13:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,037 | 24,946 |
| 減価償却費 | 44,881 | 21,665 |
| 減損損失 | 5,974 | － |
| のれん償却額 | 12,815 | 11,967 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 97,191 | 109,484 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 186,263 | 163,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,655 | 2,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,767 | -2,919 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -306 | -290 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 491 | 410 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,428 | 2,388 |
| 利息及び配当金収入 | -91,447 | -95,088 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -21,489 | -31,490 |
| 支払利息 | 7,267 | 7,058 |
| 為替差損益（△は益） | -3,643 | -2,926 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 422 | 483 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -258 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -140,565 | -192,058 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 27,520 | 50,903 |
| その他 | 198 | 6,749 |
| 小計 | 124,921 | 77,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,082 | 96,324 |
| 利息の支払額 | -6,767 | -7,095 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,085 | 16,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,151 | 182,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -11,877 | -2,038 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | － | -1,501 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 3,742 | 1,051 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -96 | -1 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,531 | 8,002 |
| 有価証券の取得による支出 | -762,617 | -714,137 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 765,112 | 728,079 |
| 貸付けによる支出 | -95,855 | -116,211 |
| 貸付金の回収による収入 | 77,782 | 93,461 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | － | 782 |
| その他 | 2,893 | 11,557 |
| 資産運用活動計 | -12,385 | 9,044 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 150,765 | 191,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,715 | -5,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,056 | 762 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,731 |
| その他 | -18,011 | -20,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,056 | -28,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 152,094 | － |
| 借入金の返済による支出 | -357 | -15,948 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -126,173 | -43,601 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | 128 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,843 | -39,116 |
| 配当金の支払額 | -19,678 | -20,942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,686 | -928 |
| その他 | -3,017 | -2,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,384 | -122,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,735 | -11,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,743 | 19,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,033 | 954,948 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,224 | 4,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
