SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 60,479 | -6,037 |
| 減価償却費 | 12,904 | 44,881 |
| 減損損失 | 46 | 5,974 |
| のれん償却額 | 4,257 | 12,815 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 7,122 | 97,191 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 115,436 | 186,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | 162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,661 | 4,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -467 | -2,767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | -306 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 459 | 491 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,534 | 3,428 |
| 利息及び配当金収入 | -76,297 | -91,447 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -8,142 | -21,489 |
| 支払利息 | 4,359 | 7,267 |
| 為替差損益（△は益） | 2,595 | -3,643 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -94 | 422 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -98 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 21,764 | -140,565 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -24,190 | 27,520 |
| その他 | 9,537 | 198 |
| 小計 | 137,952 | 124,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,579 | 91,082 |
| 利息の支払額 | -3,716 | -6,767 |
| 法人税等の支払額 | -7,756 | -46,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,059 | 163,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -13,457 | -11,877 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 2,482 | 3,742 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -16,700 | -96 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 17,680 | 8,531 |
| 有価証券の取得による支出 | -635,726 | -762,617 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 508,901 | 765,112 |
| 貸付けによる支出 | -100,095 | -95,855 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,128 | 77,782 |
| その他 | 86,350 | 2,893 |
| 資産運用活動計 | -69,435 | -12,385 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 135,623 | 150,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,494 | -6,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,140 | 1,056 |
| その他 | -11,184 | -18,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,974 | -36,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 152,094 |
| 借入金の返済による支出 | -1,729 | -357 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | － | -126,173 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,208 | -27,843 |
| 配当金の支払額 | -16,147 | -19,678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | -3,686 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -907 | － |
| その他 | -4,438 | -3,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,438 | 71,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,416 | -1,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,106 | 196,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,466 | 976,434 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,224 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,266 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
