SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,661 | 60,479 |
| 減価償却費 | 9,994 | 12,904 |
| 減損損失 | － | 46 |
| のれん償却額 | 2,221 | 4,257 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 32,651 | 7,122 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 149,113 | 115,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 448 | 267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,535 | 3,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -467 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -216 | -180 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 459 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,531 | 4,534 |
| 利息及び配当金収入 | -84,632 | -76,297 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -11,794 | -8,142 |
| 支払利息 | 2,371 | 4,359 |
| 為替差損益（△は益） | -6,230 | 2,595 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -620 | -94 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -30 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -23,629 | 21,764 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -8,426 | -24,190 |
| その他 | -3,871 | 9,537 |
| 小計 | 105,396 | 137,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,472 | 78,579 |
| 利息の支払額 | -2,192 | -3,716 |
| 法人税等の支払額 | -8,040 | -7,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,636 | 205,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -12,387 | -13,457 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,425 | 2,482 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -15,900 | -16,700 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,534 | 17,680 |
| 有価証券の取得による支出 | -625,607 | -635,726 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 573,836 | 508,901 |
| 貸付けによる支出 | -94,542 | -100,095 |
| 貸付金の回収による収入 | 76,739 | 81,128 |
| その他 | -3,867 | 86,350 |
| 資産運用活動計 | -96,769 | -69,435 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 84,867 | 135,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,056 | -5,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,599 | 1,140 |
| その他 | -8,099 | -11,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,324 | -84,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,471 | -60 |
| 自己株式の売却による収入 | 63 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,537 | -35,208 |
| 配当金の支払額 | -16,306 | -16,147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -71 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -907 |
| その他 | -1,440 | -6,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,693 | 141,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,955 | -12,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,662 | 249,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,791 | 828,163 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 470 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,266 |
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