SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,124 | 39,661 |
| 減価償却費 | 10,562 | 9,994 |
| 減損損失 | 4 | － |
| のれん償却額 | 2,520 | 2,221 |
| 負ののれん発生益 | － | |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -24,864 | 32,651 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 59,667 | 149,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 728 | 448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,298 | 2,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,194 | 1,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | -216 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 5,269 | 4,531 |
| 利息及び配当金収入 | -81,975 | -84,632 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -24,368 | -11,794 |
| 支払利息 | 3,503 | 2,371 |
| 為替差損益（△は益） | -3,350 | -6,230 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 545 | -620 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -112 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 32,440 | -23,629 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -14,312 | -8,426 |
| その他 | 2,347 | -3,871 |
| 小計 | -6,943 | 105,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,931 | 86,472 |
| 利息の支払額 | -5,758 | -2,192 |
| 法人税等の支払額 | -4,418 | -8,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,810 | 181,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -27,627 | -12,387 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,618 | 1,425 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -66,103 | -15,900 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 51,955 | 3,534 |
| 有価証券の取得による支出 | -481,680 | -625,607 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 614,097 | 573,836 |
| 貸付けによる支出 | -72,807 | -94,542 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,510 | 76,739 |
| その他 | -4,366 | -3,867 |
| 資産運用活動計 | 88,597 | -96,769 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 154,408 | 84,867 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,278 | -4,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,241 | 2,599 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97,412 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,664 | － |
| その他 | -1,171 | -8,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,359 | -106,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -128,000 | -2,471 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 63 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,018 | -18,537 |
| 配当金の支払額 | -12,367 | -16,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | -1,636 | -1,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,022 | -38,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -828 | -1,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,400 | 34,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,557 | 580,325 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 470 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,438 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 235 | － |
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