SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,376 | 18,124 |
| 減価償却額 | 10,102 | 10,562 |
| 減損損失 | 3,215 | 4 |
| のれん償却額 | 2,191 | 2,520 |
| 負ののれん発生益 | － | |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -3,469 | -24,864 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 93,627 | 59,667 |
| 貸倒引当金の増減額 | 239 | 728 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,031 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 0 | |
| 賞与引当金の増減額 | 2,015 | 4,194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -291 | -185 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,162 | 5,269 |
| 利息及び配当金収入 | -79,780 | -81,975 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -32,269 | -24,368 |
| 支払利息 | 5,872 | 3,503 |
| 為替差損益 | -1,374 | -3,350 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 686 | 545 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 14 | 0 |
| 持分法による投資損益 | 169 | -93 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -6,035 | 32,440 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -16,746 | -14,312 |
| その他 | 4,467 | 2,347 |
| 小計 | 29,207 | -6,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,587 | 82,931 |
| 利息の支払額 | -5,689 | -5,758 |
| 法人税等の支払額 | -4,672 | -4,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,432 | 65,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -21,636 | -27,627 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 3,587 | 1,618 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -32,000 | -66,103 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,000 | 51,955 |
| 有価証券の取得による支出 | -650,271 | -481,680 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 519,850 | 614,097 |
| 貸付による支出 | -84,200 | -72,807 |
| 貸付の回収による収入 | 92,904 | 73,510 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -10,040 | － |
| その他 | -33,146 | -4,366 |
| 資産運用活動計 | -205,951 | 88,597 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -106,518 | 154,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,376 | -4,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,172 | 1,241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,492 | -97,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,664 |
| その他 | -1,287 | -1,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,935 | -10,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -128,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,318 | -10,018 |
| 配当金の支払額 | -24,849 | -12,367 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -1 |
| その他 | -2,631 | -1,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,804 | -152,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,668 | -828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,638 | -97,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467,710 | 531,557 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,438 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
