SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,399 | 343,572 |
| 減価償却費 | 27,793 | 35,860 |
| のれん償却額 | 17,989 | 19,432 |
| 負ののれん発生益 | -159 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 184,179 | 114,776 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 16,208 | 73,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | 138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,673 | 498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,060 | -20,949 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -461 | -364 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 399 | 574 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,790 | 2,785 |
| 利息及び配当金収入 | -89,493 | -97,181 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -35,383 | -193,595 |
| 支払利息 | 6,911 | 7,630 |
| 為替差損益（△は益） | -11,761 | -9,399 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 31 | 283 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -519 | 257 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 14,113 | 294 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -55,725 | -39,416 |
| その他 | -71,868 | -52,231 |
| 小計 | 177,189 | 186,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,568 | 93,307 |
| 利息の支払額 | -6,228 | -6,931 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17,462 | -80,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,992 | 191,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -3,155 | -17,781 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -761 | -853 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 840 | 1,255 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 18,520 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,496,148 | -1,370,774 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,371,750 | 1,367,930 |
| 貸付けによる支出 | -64,592 | -54,815 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,293 | 63,963 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -5,658 | -144,116 |
| その他 | -53,776 | 106,344 |
| 資産運用活動計 | -154,687 | -48,849 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 121,304 | 142,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,385 | -10,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 636 | 779 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -77 |
| その他 | -26,480 | -16,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,997 | -75,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 1,445 | 4,130 |
| 借入金の返済による支出 | -2,115 | -1,931 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,708 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -26,049 | -47,611 |
| 自己株式の売却による収入 | 138 | 576 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,016 | -61,173 |
| 配当金の支払額 | -43,361 | -49,424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,688 | -1,542 |
| その他 | -6,403 | -6,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,759 | -163,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,882 | 41,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,117 | -4,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,566 | 1,193,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
