SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,989 | 114,336 |
| 減価償却費 | 25,603 | 73,069 |
| 減損損失 | 387 | 11,132 |
| のれん償却額 | 8,907 | 25,731 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 21,218 | 91,837 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 114,436 | 110,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,985 | 4,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | -1,547 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | -15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 445 | 491 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 11,713 | 11,894 |
| 利息及び配当金収入 | -173,563 | -190,863 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -64,217 | -70,667 |
| 支払利息 | 9,657 | 14,549 |
| 為替差損益（△は益） | -8,623 | -1,349 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -7,429 | 28,220 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -398 | -592 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -15,360 | -71,583 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 20,947 | 9,294 |
| その他 | 34,503 | -15,167 |
| 小計 | 213,486 | 144,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,913 | 193,223 |
| 利息の支払額 | -8,250 | -13,906 |
| 法人税等の支払額 | -18,228 | -77,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,920 | 246,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -35,467 | -22,547 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | － | -415 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 3,410 | 5,173 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -16,737 | -96 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 33,185 | 8,531 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,345,927 | -1,589,361 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,410,254 | 1,581,387 |
| 貸付けによる支出 | -212,039 | -198,238 |
| 貸付金の回収による収入 | 173,918 | 154,792 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | － | 22,921 |
| その他 | 44,975 | -11,354 |
| 資産運用活動計 | 55,573 | -49,207 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 418,494 | 197,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,786 | -24,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,302 | 24,298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -549,226 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 67,991 |
| その他 | -29,531 | -50,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,668 | -31,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 50 | 152,150 |
| 借入金の返済による支出 | -6,728 | -15,937 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -115 | -11,300 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 250,063 | -154,345 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 46 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,230 | -56,941 |
| 配当金の支払額 | -31,885 | -40,983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -7,205 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -25,990 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,678 | -16 |
| その他 | -7,593 | -6,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,835 | -66,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,679 | 3,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,408 | 151,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,466 | 931,033 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,224 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,266 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
