有価証券報告書-第9期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 114,336 | 202,029 |
減価償却費 | 73,069 | 47,305 |
減損損失 | 11,132 | 1,735 |
のれん償却額 | 25,731 | 24,057 |
支払備金の増減額(△は減少) | 91,837 | 11,962 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 110,798 | 85,494 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -222 | 255 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,877 | 1,193 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,547 | -1,071 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -29 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 491 | 410 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 11,894 | 4,626 |
利息及び配当金収入 | -190,863 | -188,722 |
有価証券関係損益(△は益) | -70,667 | -87,971 |
支払利息 | 14,549 | 13,902 |
為替差損益(△は益) | -1,349 | -1,455 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 28,220 | -10,490 |
貸付金関係損益(△は益) | 1 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -592 | 593 |
その他資産(除く投資活動関連 | -71,583 | -295,450 |
その他負債(除く投資活動関連 | 9,294 | 82,050 |
その他 | -15,167 | 12,892 |
小計 | 144,227 | -96,688 |
利息及び配当金の受取額 | 193,223 | 192,623 |
利息の支払額 | -13,906 | -18,921 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -77,109 | 1,758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,433 | 78,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | -22,547 | 54 |
買入金銭債権の取得による支出 | -415 | -6,889 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 5,173 | 1,889 |
金銭の信託の増加による支出 | -96 | -1 |
金銭の信託の減少による収入 | 8,531 | 62,125 |
有価証券の取得による支出 | -1,589,361 | -1,442,144 |
有価証券の売却・償還による収入 | 1,581,387 | 1,462,201 |
貸付けによる支出 | -198,238 | -224,725 |
貸付金の回収による収入 | 154,792 | 180,906 |
債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 22,921 | 1,966 |
その他 | -11,354 | 45,248 |
資産運用活動計 | -49,207 | 80,630 |
営業活動及び資産運用活動計 | 197,226 | 159,402 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,178 | -28,149 |
有形固定資産の売却による収入 | 24,298 | 21,154 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -12,731 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 67,991 | - |
その他 | -50,763 | -47,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,859 | 13,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 152,150 | 90 |
借入金の返済による支出 | -15,937 | -34,758 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | -11,300 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | -154,345 | 106,571 |
自己株式の売却による収入 | 46 | 128 |
自己株式の取得による支出 | -56,941 | -39,127 |
配当金の支払額 | -40,983 | -45,159 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7,205 | -1,695 |
非支配株主への払戻による支出 | -25,990 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | - |
その他 | -6,073 | -5,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,597 | -19,127 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,365 | -18,231 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,343 | 54,895 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,033 | 991,295 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,224 | 5,366 |