SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,029 | 177,191 |
| 減価償却費 | 47,305 | 41,401 |
| 減損損失 | 1,735 | 2,672 |
| のれん償却額 | 24,057 | 23,961 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 11,962 | 2,558 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 85,494 | 201,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | 261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,193 | -1,631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,071 | 2,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 440 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 410 | 426 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,626 | 4,664 |
| 利息及び配当金収入 | -188,722 | -204,135 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -87,971 | -61,068 |
| 支払利息 | 13,902 | 14,166 |
| 為替差損益（△は益） | -1,455 | -7,118 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -10,490 | 2,613 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 593 | 8,952 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -295,450 | -57,010 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 82,050 | 41,687 |
| その他 | 12,892 | 27,453 |
| 小計 | -96,688 | 221,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192,623 | 204,778 |
| 利息の支払額 | -18,921 | -14,553 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,758 | -55,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,772 | 356,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 54 | 21,626 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -6,889 | -9,861 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,889 | 1,682 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | -3,181 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 62,125 | 6,106 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,442,144 | -1,649,179 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,462,201 | 1,490,653 |
| 貸付けによる支出 | -224,725 | -189,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 180,906 | 198,945 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 1,966 | 44,420 |
| その他 | 45,248 | 24,096 |
| 資産運用活動計 | 80,630 | -64,662 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 159,402 | 291,784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,149 | -27,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,154 | 4,464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,731 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -928 |
| その他 | -47,421 | -51,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,482 | -140,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 90 | 4 |
| 借入金の返済による支出 | -34,758 | -32,285 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,722 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 106,571 | -89,383 |
| 自己株式の売却による収入 | 128 | 116 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,127 | -36,328 |
| 配当金の支払額 | -45,159 | -51,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,695 | -7,184 |
| その他 | -5,177 | -8,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,127 | -230,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,231 | -12,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,895 | -26,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 991,295 | 967,753 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,366 | 3,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
