SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,330 | 231,989 |
| 減価償却費 | 20,780 | 25,603 |
| 減損損失 | － | 387 |
| のれん償却額 | 4,462 | 8,907 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 7,053 | 21,218 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 103,966 | 114,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,766 | 2,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,963 | 146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 125 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 445 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 8,933 | 11,713 |
| 利息及び配当金収入 | -163,248 | -173,563 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -44,326 | -64,217 |
| 支払利息 | 5,707 | 9,657 |
| 為替差損益（△は益） | -9,747 | -8,623 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -9,960 | -7,429 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 9 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -398 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -21,815 | -15,360 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 5,182 | 20,947 |
| その他 | 4,450 | 34,503 |
| 小計 | 121,746 | 213,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,291 | 175,913 |
| 利息の支払額 | -4,988 | -8,250 |
| 法人税等の支払額 | -17,616 | -18,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,432 | 362,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -7,626 | -35,467 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 2,866 | 3,410 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -17,690 | -16,737 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,804 | 33,185 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,064,410 | -1,345,927 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,006,174 | 1,410,254 |
| 貸付けによる支出 | -172,186 | -212,039 |
| 貸付金の回収による収入 | 147,718 | 173,918 |
| その他 | 1,009 | 44,975 |
| 資産運用活動計 | -100,339 | 55,573 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 166,092 | 418,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,483 | -15,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,350 | 12,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61,808 | -549,226 |
| その他 | -16,962 | -29,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,243 | -526,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,293 | -115 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | － | 250,063 |
| 自己株式の売却による収入 | 64 | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,555 | -35,230 |
| 配当金の支払額 | -32,456 | -31,885 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -72 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48 | -4,678 |
| その他 | -3,549 | -14,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,838 | 363,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,222 | -5,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,128 | 194,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,791 | 773,466 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 470 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
