有価証券報告書-第7期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 211,330 | 231,989 |
減価償却費 | 20,780 | 25,603 |
減損損失 | - | 387 |
のれん償却額 | 4,462 | 8,907 |
支払備金の増減額(△は減少) | 7,053 | 21,218 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 103,966 | 114,436 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | 88 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,766 | 2,985 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | -78 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,963 | 146 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -36 | 125 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 445 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 8,933 | 11,713 |
利息及び配当金収入 | -163,248 | -173,563 |
有価証券関係損益(△は益) | -44,326 | -64,217 |
支払利息 | 5,707 | 9,657 |
為替差損益(△は益) | -9,747 | -8,623 |
有形固定資産関係損益(△は益) | -9,960 | -7,429 |
貸付金関係損益(△は益) | 9 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -270 | -398 |
その他資産(除く投資活動関連 | -21,815 | -15,360 |
その他負債(除く投資活動関連 | 5,182 | 20,947 |
その他 | 4,450 | 34,503 |
小計 | 121,746 | 213,486 |
利息及び配当金の受取額 | 167,291 | 175,913 |
利息の支払額 | -4,988 | -8,250 |
法人税等の支払額 | -17,616 | -18,228 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,432 | 362,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | -7,626 | -35,467 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 2,866 | 3,410 |
金銭の信託の増加による支出 | -17,690 | -16,737 |
金銭の信託の減少による収入 | 3,804 | 33,185 |
有価証券の取得による支出 | -1,064,410 | -1,345,927 |
有価証券の売却・償還による収入 | 1,006,174 | 1,410,254 |
貸付けによる支出 | -172,186 | -212,039 |
貸付金の回収による収入 | 147,718 | 173,918 |
その他 | 1,009 | 44,975 |
資産運用活動計 | -100,339 | 55,573 |
営業活動及び資産運用活動計 | 166,092 | 418,494 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,483 | -15,786 |
有形固定資産の売却による収入 | 25,350 | 12,302 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61,808 | -549,226 |
その他 | -16,962 | -29,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,243 | -526,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | - | 200,000 |
社債の償還による支出 | -2,293 | -115 |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | - | 250,063 |
自己株式の売却による収入 | 64 | 25 |
自己株式の取得による支出 | -18,555 | -35,230 |
配当金の支払額 | -32,456 | -31,885 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -72 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48 | -4,678 |
その他 | -3,549 | -14,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,838 | 363,835 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,222 | -5,679 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,128 | 194,408 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,791 | 773,466 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 470 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2,266 |