キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 104,527 | 211,330 |
減価償却費 | 21,628 | 20,780 |
減損損失 | 5,517 | - |
のれん償却額 | 5,697 | 4,462 |
負ののれん発生益 | | - |
支払備金の増減額(△は減少) | -3,668 | 7,053 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 61,820 | 103,966 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 561 | 69 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,190 | -2,766 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,148 | 1,963 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -36 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 9,782 | 8,933 |
利息及び配当金収入 | -161,246 | -163,248 |
有価証券関係損益(△は益) | -64,939 | -44,326 |
支払利息 | 6,067 | 5,707 |
為替差損益(△は益) | -6,791 | -9,747 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 310 | -9,960 |
貸付金関係損益(△は益) | 0 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | -175 | -270 |
その他資産(除く投資活動関連 | 3,366 | -21,815 |
その他負債(除く投資活動関連 | 14,350 | 5,182 |
その他 | 11,591 | 4,450 |
小計 | 9,392 | 121,746 |
利息及び配当金の受取額 | 163,383 | 167,291 |
利息の支払額 | -8,059 | -4,988 |
法人税等の支払額 | -11,945 | -17,616 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,771 | 266,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
預貯金の純増減額(△は増加) | 15,024 | -7,626 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 2,715 | 2,866 |
金銭の信託の増加による支出 | -71,203 | -17,690 |
金銭の信託の減少による収入 | 51,993 | 3,804 |
有価証券の取得による支出 | -1,019,888 | -1,064,410 |
有価証券の売却・償還による収入 | 1,127,299 | 1,006,174 |
貸付けによる支出 | -151,740 | -172,186 |
貸付金の回収による収入 | 140,259 | 147,718 |
その他 | -54,921 | 1,009 |
資産運用活動計 | 39,538 | -100,339 |
営業活動及び資産運用活動計 | 192,309 | 166,092 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,403 | -15,483 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,566 | 25,350 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97,412 | -61,808 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,664 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -919 | - |
その他 | -2,410 | -16,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,377 | -169,243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
社債の償還による支出 | -134,396 | -2,293 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 64 |
自己株式の取得による支出 | -10,050 | -18,555 |
配当金の支払額 | -24,598 | -32,456 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -48 |
その他 | -3,175 | -3,549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,221 | -56,838 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,679 | -9,222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -85,148 | 31,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,192 | 576,791 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 470 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,438 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,619 | - |