SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,632 | 123,409 |
| 減価償却費 | 53,932 | 51,591 |
| 減損損失 | 2,396 | 148 |
| のれん償却額 | 26,536 | 30,277 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 233,362 | 314,074 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 194,259 | 167,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | 1,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,197 | -5,931 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,296 | -3,792 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -322 | -302 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 654 | 796 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 5,176 | 5,469 |
| 利息及び配当金収入 | -215,785 | -241,475 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -99,350 | -6,931 |
| 支払利息 | 14,960 | 15,966 |
| 為替差損益（△は益） | -29,474 | -28,522 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -9,706 | -6,496 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | 743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,675 | 1,844 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -72,763 | -18,137 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 65,410 | -80,600 |
| その他 | 21,201 | 32,748 |
| 小計 | 520,767 | 354,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201,430 | 231,330 |
| 利息の支払額 | -15,506 | -16,372 |
| 法人税等の支払額 | -106,671 | -120,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,021 | 448,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 10,079 | -9,072 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -2,884 | -2,187 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 4,183 | 1,776 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -20 | -3,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,790 | 3,634 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,944,183 | -2,157,767 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,496,848 | 1,905,741 |
| 貸付けによる支出 | -106,430 | -127,178 |
| 貸付金の回収による収入 | 204,982 | 173,989 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 47,624 | 168,818 |
| その他 | -25,433 | -135,637 |
| 資産運用活動計 | -305,442 | -180,882 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 294,578 | 268,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,497 | -24,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,716 | 13,365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -64,931 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -19,538 |
| その他 | -44,316 | -51,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,540 | -324,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -30,482 | -16,288 |
| 社債の発行による収入 | － | 227,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -173,370 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 673 | 21,353 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 115 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,430 | -58,026 |
| 配当金の支払額 | -68,657 | -79,718 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -839 | -1,081 |
| その他 | -10,374 | -12,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,108 | -92,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,735 | 30,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,107 | 62,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,306 | 1,271,040 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,429 | 1,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
