SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,383 | 479,581 |
| 減価償却費 | 51,591 | 58,774 |
| 減損損失 | 148 | 1,636 |
| のれん償却額 | 30,277 | 35,350 |
| 負ののれん発生益 | － | -159 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 244,805 | 313,800 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -429,983 | -58,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,931 | -8,794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,792 | 13,787 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -302 | -43 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 796 | 399 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 5,469 | 5,555 |
| 利息及び配当金収入 | -173,582 | -183,660 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -23,873 | -115,770 |
| 支払利息 | 15,966 | 13,750 |
| 為替差損益（△は益） | -20,223 | -23,177 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -6,496 | -24 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 743 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,844 | -1,109 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 1,082,877 | -26,787 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -596,538 | 8,266 |
| その他 | 128,267 | -194,226 |
| 小計 | 354,043 | 318,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,437 | 178,554 |
| 利息の支払額 | -16,372 | -14,311 |
| 法人税等の支払額 | -120,109 | -9,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,999 | 473,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -9,072 | -3,802 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -2,187 | -1,533 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,776 | 1,613 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,634 | 18,520 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,157,767 | -2,819,053 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,921,583 | 2,326,442 |
| 貸付けによる支出 | -127,178 | -131,696 |
| 貸付金の回収による収入 | 173,989 | 158,367 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 168,818 | -25,722 |
| その他 | -83,586 | 27,358 |
| 資産運用活動計 | -112,989 | -449,505 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 268,009 | 23,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,142 | -30,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,365 | 2,417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64,931 | -81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,329 | 30,217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19,538 | － |
| その他 | -51,835 | -49,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,741 | -496,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 3,361 |
| 借入金の返済による支出 | -16,288 | -4,786 |
| 社債の発行による収入 | 227,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -173,370 | -1,662 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 21,353 | -22,780 |
| 自己株式の売却による収入 | 115 | 139 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,026 | -25,043 |
| 配当金の支払額 | -79,718 | -92,797 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,081 | -1,939 |
| その他 | -12,348 | -12,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,364 | -87,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,764 | 38,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,657 | -72,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,271,040 | 1,198,566 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,075 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
