短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	450,000	2.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	502	532	5.8	―

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.短期借入金の内100,000千円は、リーディングアジアホールディングスリミテッドより借入の劣後特約付のも

2015/06/29 16:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権債務である信用取引貸付金及び信用取引借入金は、金融機関との約定金利をベースに一定の利鞘が確保されるよう運用されております。また、信用取引貸付金は顧客の信用リスクに晒されておりますが、一定の担保を取るなどの方法によりコントロールされております。
短期借入金、関係会社短期借入金及び関係会社社債は、主に営業取引に係る資金調達であります。
尚、関係会社短期借入金及び関係会社社債は、当社が、金融商品取引法第46条の6第1項に規定する自己資本規制比率が120%を下回るおそれがある場合、または、本契約の元利金の支払いを行なうことにより自己資本規制比率が120%を下回るおそれがある場合に該当することとなる場合には、一定の条件に基づく例外を除き、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は一旦停止するとの劣後特約を付しております。

2015/06/29 16:50