営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加118,897千円、投資活動による資金の減少59,264千円、財務活動による資金の減少250,645千円となり、資金は189,763千円の減少となりました。この結果、当中間連結会計期末の資金は1,312,861千円(前年同期比97.5%)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動における資金は118,897千円の増加となりました。これは主に税金等調整前中間純利益57,489千円計上されたこと、受入保証金が1,202,560千円増加したこと等によるものです。

2015/12/25 16:48