営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加408百万円、投資活動による資金の減少13百万円、財務活動による資金の減少50百万円となりましたが、資金は345百万円の増加となりました。この結果、当中間連結会計期末の資金は713百万円(前年同期比54.4%)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動における資金は408百万円の増加となりました。これは主に信用取引資産が1,052百万円減少、顧客分別金信託が140百万円増加、短期差入保証金が875百万円減少、信用取引負債が383百万円減少、受入保証金が953百万円減少したこと等によるものです。

2016/12/20 16:09