営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加472百万円、投資活動による資金の増加28百万円、財務活動による資金の増加180百万円となりましたが、資金は684百万円の増加となりました。この結果、当中間連結会計期末の資金は968百万円(前年同期比135.7%)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動における資金は472百万円の増加となりました。これは主に預り金が905百万円の増加、信用取引資産が612百万円減少、顧客分別金信託が110百万円増加、信用取引負債が559百万円減少、受入保証金が279百万円減少したこと等によるものです。

2017/12/27 15:46