営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加169百万円、投資活動による資金の増加7百万円、財務活動による資金の増加100百万円により、資金は286百万円の増加となりました。この結果、当中間会計期末の資金は768百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動における資金は182百万円の増加となりました。これは主に信用取引資産が1,225百万円増加したものの、信用取引負債が1,501百万円増加したこと等によるものです。

2020/12/25 14:55