営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加551百万円、投資活動による資金の減少3百万円により、資金は569百万円の増加となりました。この結果、当中間会計期末の資金は2,465百万円(前年同期比204.4%)となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動における資金は551百万円の増加となりました。顧客分別金信託が520百万円増加したこと、受入保証金が190百万円増加したこと、信用取引負債が243百万円増加したこと、預り金が495百万円増加したこと等によるものです。

2025/12/25 9:00