利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は1,109百万円(前年同四半期は185百万円の支出)となりました。その主な内訳は税金等調整前四半期純損失544百万円、前受金の増加額841百万円、売上債権の減少額363百万円、仕入債務の減少額495百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は385百万円(前年同四半期は942百万円の支出)となりました。その主な内訳は有形固定資産の取得による支出354百万円があったこと等によるものであります。

2016/11/08 15:37