キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8277万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4755万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9685万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -48 | -3,605 | 2,584 | -3,653 | -3,096 | 2,958 | 通期 | 2,421 | -4,651 | 2,786 | -2,230 | -3,933 | 4,613 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -185 | -942 | 2,156 | -1,128 | -812 | 5,653 | 通期 | 1,341 | -3,271 | 1,276 | -1,930 | -1,856 | 3,957 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,110 | -386 | 1,394 | 724 | -374 | 6,068 | 通期 | 3,254 | -1,148 | -362 | 2,106 | -1,021 | 5,696 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 635 | -836 | -612 | -201 | -820 | 4,885 | 通期 | 1,827 | -2,099 | -856 | -272 | -1,810 | 4,568 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,479 | -481 | -864 | 998 | -497 | 4,715 | 通期 | 3,165 | -831 | -2,342 | 2,333 | -1,054 | 4,568 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,409 | -305 | -1,209 | 2,105 | -316 | 5,460 | 通期 | 2,918 | -1,203 | -2,348 | 1,715 | -1,205 | 3,934 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,436 | -212 | 6,451 | -3,648 | -259 | 6,735 | 通期 | -4,493 | -401 | 7,487 | -4,894 | -453 | 6,528 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,468 | -65 | -250 | -1,534 | -105 | 4,745 | 通期 | -248 | 133 | -487 | -115 | -260 | 5,929 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -81 | -423 | -305 | -503 | -187 | 5,123 | 通期 | 1,101 | -502 | -1,317 | 598 | -335 | 5,211 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 448 | -297 | -183 | 151 | -163 | 5,192 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -22億3039万
- 2016年3月（連）
- -19億3029万
- 2017年3月（連） プラ転
- 21億594万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億7207万
- 2019年3月（連） プラ転
- 23億3344万
- 2020年3月（連） -26.51%
- 17億1496万
- 2021年3月（連） マイ転
- -48億9370万
- 2022年3月（連）
- -1億1529万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億9849万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.42%
- 2016年3月（連）
- 5.11%
- 2017年3月（連）
- 11.04%
- 2018年3月（連）
- 5.76%
- 2019年3月（連）
- 9.5%
- 2020年3月（連）
- 9.29%
- 2021年3月（連）
- -34.72%
- 2022年3月（連）
- -1.11%
- 2023年3月（連）
- 4.56%