エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 700,647 | -4,619,806 |
| 減価償却費 | 773,690 | 583,475 |
| 減損損失 | 509,811 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 1,652,134 |
| のれん償却額 | 462 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,059 | 15,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -820 | -786 |
| 雇用調整助成金 | － | -905,108 |
| リース債務免除益 | － | -6,966 |
| 業務受託料 | － | -4,264 |
| 受取保険金 | -12,190 | -27 |
| 支払利息 | 34,386 | 35,728 |
| 金融手数料 | 789 | 74,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,803 | 95,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,695 | -56,179 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 7,004 | -418,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,143 | -395,115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 555,916 | 1,147,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,440 | -253,781 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 37,118 | 201,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,951 | -168,972 |
| その他 | -16,591 | 300,448 |
| 小計 | 2,793,737 | -2,723,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 693 |
| 利息の支払額 | -34,843 | -36,220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -362,397 | -6,831 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 778,109 |
| 業務受託料の受取額 | － | 4,264 |
| 保険金の受取額 | 12,190 | 27 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -1,451,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,409,475 | -3,435,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,510 | -247,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,507 | -11,112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,904 | -5,158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,250 |
| その他 | 17,027 | 49,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,894 | -212,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,710,500 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 3,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341,024 | -1,114,220 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 601,920 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 603 | － |
| リース債務の返済による支出 | -49,956 | -34,815 |
| 配当金の支払額 | -71,444 | -93,597 |
| その他 | -117,026 | -68,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,208,849 | 6,451,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,925 | -2,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 891,805 | 2,801,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,460,157 | 6,735,407 |
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