エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,812 | 700,647 |
| 減価償却費 | 765,300 | 773,690 |
| 減損損失 | － | 509,811 |
| のれん償却額 | 15,619 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,020 | 4,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,703 | -820 |
| 受取保険金 | -8,914 | -12,190 |
| 支払利息 | 42,952 | 34,386 |
| 金融手数料 | 1,845 | 789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 659,902 | 245,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 501,693 | -18,695 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -100,136 | 7,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648,071 | -41,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 402,760 | 555,916 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -88,085 | 37,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -232,574 | 27,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,791 | -13,951 |
| その他 | 52,663 | -16,591 |
| 小計 | 1,953,835 | 2,793,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 788 |
| 利息の支払額 | -42,827 | -34,843 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -441,524 | -362,397 |
| 保険金の受取額 | 8,914 | 12,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,233 | 2,409,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,444 | -313,510 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,126 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,288 | -2,507 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,486 | -5,904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,971 | － |
| その他 | 14,640 | 17,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,932 | -304,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,407,411 | -1,341,024 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,425 | 603 |
| リース債務の返済による支出 | -54,928 | -49,956 |
| 配当金の支払額 | -71,796 | -71,444 |
| その他 | -969 | -117,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863,681 | -1,208,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,800 | -3,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,420 | 891,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,568,351 | 5,460,157 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,596 | － |
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