エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,494 | 591,812 |
| 減価償却費 | 774,263 | 765,300 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 6,492 | － |
| のれん償却額 | 30,275 | 15,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,631 | -5,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -890 | -7,703 |
| 受取保険金 | -15,190 | -8,914 |
| 支払利息 | 49,401 | 42,952 |
| 支払手数料 | 16,295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50 | 659,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,160 | 501,693 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -67,274 | -100,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,466 | -648,071 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 567,412 | 402,760 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -188,402 | -88,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -277,324 | -232,574 |
| その他 | -399,793 | 64,301 |
| 小計 | 1,010,648 | 1,953,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 879 | 835 |
| 利息の支払額 | -49,603 | -42,827 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -342,000 | -441,524 |
| 保険金の受取額 | 15,190 | 8,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,114 | 1,479,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,300 | -11,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,200 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -791,299 | -488,444 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,060 | -16,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,278 | -8,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 73,213 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97,547 | -38,486 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,534 | 53,971 |
| その他 | -19,959 | 14,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,495 | -480,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,529,049 | -1,407,411 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -71,564 | -71,796 |
| その他 | -26,057 | -54,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611,671 | -863,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 894 | 3,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -812,158 | 138,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,885,176 | 4,715,036 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,747 | 8,596 |
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