エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -544,073 | 455,494 |
| 減価償却費 | 740,564 | 774,263 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 6,492 |
| のれん償却額 | 36,236 | 30,275 |
| 減損損失 | 87,751 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,197 | 5,631 |
| 解約返戻金 | -3,200 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3,613 | -445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,766 | -890 |
| 受取保険金 | － | -15,190 |
| 支払利息 | 62,897 | 49,401 |
| 支払手数料 | 15,903 | 16,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,965 | -50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,597 | -3,160 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -153,850 | -67,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495,541 | 57,466 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 841,150 | 567,412 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 126,519 | -188,402 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,232 | -277,324 |
| その他 | 205,921 | -399,348 |
| 小計 | 1,190,695 | 1,010,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,766 | 879 |
| 利息の支払額 | -63,403 | -49,603 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,165 | -342,000 |
| 保険金の受取額 | － | 15,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,894 | 635,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,425 | -11,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | 31,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,058 | -791,299 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,561 | -28,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 73,213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,536 | -97,547 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,949 | 22,534 |
| その他 | -8,095 | -19,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,527 | -836,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,829,639 | -1,529,049 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -53,378 | -71,564 |
| その他 | -48,223 | -26,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,758 | -611,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,532 | 894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,110,592 | -812,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,067,533 | 4,885,176 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,747 |
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